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4月2日基金净值:蜂巢添元纯债A最新净值1.0406

发布日期:2025-04-15 01:56    点击次数:154

本站消息,4月2日,蜂巢添元纯债A最新单位净值为1.0406元,累计净值为1.1595元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月下跌0.34%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢添元纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.98%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2020年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.5%。

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